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为了加强本公司财务部门的规范化管理，完善工作职责，发挥财务部门在企业管理中的应有作用，特制定本规定。
一、财务部经理（主办会计）
1、职责分工
（1）按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表。
（2）负责公司资金调配、具体承办贷款、银行承兑汇票等融资工作。
（3）承办涉税事务（包括出口退税），审核资金收付凭证。
（4）按照统计核算要求设置统计台帐，向政府有关部门报送统计报表。
（5）审核、监督公司资产的盘盈、盘亏、报废清理及货款结算、催收和处理。
（6）根据公司年度生产经营综合计划编制财务收支计划、融资计划和成本计划。
（7）组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
（8）完成总经理临时布置的各项任务。
2、职权
（1）有权对公司内部各项资金、物资的进出和费用的报销进行检查、监督，并向总经理反映。
（2）对公司集中审编的涉及财务管理的管理制度有权提出修改意见。
（3）有权对各仓库、车间的物流状况进行组织抽查。
（4）有权根据履行职务的需要向各部门索取有关资料和报表。
二、出纳珍
1、职责分工
（1）管理本公司在银行开设的账户及库存现金。
（2）按照本公司管理制度的规定，办理款项收付业务，并严格遵守库 …… （文章未完，请先登录会员专区，才能浏览该文章的全部内容！）
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