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出纳员职责

日期：2005年9月2日作者：*** 人气：3722

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出纳员职责

　　1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;
　　2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;
　　3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;
　　4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;
　　5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;
　　6.积极主动催收各项应收的款项.　…… （文章未完，请先登录会员专区，才能浏览该文章的全部内容！）

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